جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,120,404,255
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,197,787
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,175,625
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,175,625
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/30 2,197,787 2,175,625 0 0 5,571 0 0 5,571 12,120,404,255
    2 1397/07/29 2,256,525 2,233,791 0 0 5,571 0 0 5,571 12,444,449,920
    3 1397/07/28 2,210,887 2,188,599 0 0 5,571 0 0 5,571 12,192,686,379
    4 1397/07/27 2,118,804 2,097,414 0 0 5,571 0 0 5,571 11,684,695,019
    5 1397/07/26 2,118,912 2,097,523 0 0 5,571 0 0 5,571 11,685,299,263
    6 1397/07/25 2,119,021 2,097,631 0 0 5,571 0 0 5,571 11,685,903,930
    7 1397/07/24 2,110,918 2,089,609 0 0 5,571 0 0 5,571 11,641,212,989
    8 1397/07/23 2,064,800 2,043,941 0 0 5,571 0 0 5,571 11,386,797,172
    9 1397/07/22 1,982,394 1,962,339 0 0 5,571 0 0 5,571 10,932,193,101
    10 1397/07/21 2,016,923 1,996,533 0 0 5,571 0 0 5,571 11,122,685,431
    11 1397/07/20 2,107,010 2,085,743 0 0 5,571 0 0 5,571 11,619,676,516
    12 1397/07/19 2,107,119 2,085,852 0 0 5,571 0 0 5,571 11,620,279,376
    13 1397/07/18 2,107,227 2,085,960 0 0 5,571 0 0 5,571 11,620,882,373
    14 1397/07/17 2,137,743 2,116,180 0 0 5,571 0 0 5,571 11,789,236,383
    15 1397/07/16 2,068,765 2,047,875 0 0 5,571 0 0 5,571 11,408,714,162
    16 1397/07/15 2,090,359 2,069,259 0 0 5,571 0 0 5,571 11,527,843,185
    17 1397/07/14 2,171,167 2,149,281 0 0 5,571 0 0 5,571 11,973,645,824
    18 1397/07/13 2,178,702 2,156,744 0 0 5,571 0 0 5,571 12,015,220,489
    19 1397/07/12 2,178,813 2,156,854 0 0 5,571 0 0 5,571 12,015,836,239
    20 1397/07/11 2,178,923 2,156,965 0 0 5,571 0 0 5,571 12,016,452,120