اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,615,446,544
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,020,093
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,978
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,978
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/30 1,020,093 1,007,978 0 0 5,571 0 0 5,571 5,615,446,544
    2 1397/02/29 1,019,447 1,007,342 0 0 5,571 0 0 5,571 5,611,903,214
    3 1397/02/28 1,014,612 1,002,575 0 0 5,571 0 0 5,571 5,585,345,241
    4 1397/02/27 1,014,728 1,002,691 0 0 5,571 0 0 5,571 5,585,990,906
    5 1397/02/26 1,014,844 1,002,807 0 0 5,571 0 0 5,571 5,586,636,733
    6 1397/02/25 1,015,362 1,003,320 0 0 5,571 0 0 5,571 5,589,496,879
    7 1397/02/24 1,011,771 999,780 0 0 5,571 0 0 5,571 5,569,771,838
    8 1397/02/23 1,003,741 991,861 0 0 5,571 0 0 5,571 5,525,660,022
    9 1397/02/22 1,005,167 993,268 0 0 5,571 0 0 5,571 5,533,493,485
    10 1397/02/21 1,002,950 991,083 0 0 5,571 0 0 5,571 5,521,322,863
    11 1397/02/20 1,003,066 991,199 0 0 5,571 0 0 5,571 5,521,967,646
    12 1397/02/19 1,003,182 991,314 0 0 5,571 0 0 5,571 5,522,612,591
    13 1397/02/18 1,008,521 996,582 0 0 5,571 0 0 5,571 5,551,956,803
    14 1397/02/17 1,004,930 993,042 0 0 5,571 0 0 5,571 5,532,235,489
    15 1397/02/16 997,455 985,671 0 0 5,571 0 0 5,571 5,491,174,344
    16 1397/02/15 998,884 987,082 0 0 5,571 0 0 5,571 5,499,034,746
    17 1397/02/14 1,007,428 995,510 0 0 5,571 0 0 5,571 5,545,988,992
    18 1397/02/13 1,007,544 995,626 0 0 5,571 0 0 5,571 5,546,635,186
    19 1397/02/12 1,007,660 995,743 0 0 5,571 0 0 5,571 5,547,281,541
    20 1397/02/11 1,007,776 995,859 0 0 5,571 0 0 5,571 5,547,928,058
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق