اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,179,225,905
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,122,297
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,109,177
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,109,177
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/29 1,122,297 1,109,177 0 0 5,571 0 0 5,571 6,179,225,905
    2 1397/03/28 1,112,263 1,099,282 0 0 5,571 0 0 5,571 6,124,101,076
    3 1397/03/27 1,093,475 1,080,754 0 0 5,571 0 0 5,571 6,020,879,368
    4 1397/03/26 1,065,330 1,052,997 0 0 5,571 0 0 5,571 5,866,243,540
    5 1397/03/25 1,065,444 1,053,111 0 0 5,571 0 0 5,571 5,866,882,225
    6 1397/03/24 1,065,558 1,053,225 0 0 5,571 0 0 5,571 5,867,516,746
    7 1397/03/23 1,065,672 1,053,339 0 0 5,571 0 0 5,571 5,868,151,476
    8 1397/03/22 1,040,213 1,028,231 0 0 5,571 0 0 5,571 5,728,274,453
    9 1397/03/21 1,032,810 1,020,546 0 0 5,571 0 0 5,571 5,685,464,140
    10 1397/03/20 1,036,549 1,024,159 0 0 5,571 0 0 5,571 5,705,589,136
    11 1397/03/19 1,040,341 1,027,944 0 0 5,571 0 0 5,571 5,726,673,264
    12 1397/03/18 1,045,911 1,033,439 0 0 5,571 0 0 5,571 5,757,286,435
    13 1397/03/17 1,046,027 1,033,555 0 0 5,571 0 0 5,571 5,757,933,385
    14 1397/03/16 1,046,143 1,033,671 0 0 5,571 0 0 5,571 5,758,580,499
    15 1397/03/15 1,046,259 1,033,787 0 0 5,571 0 0 5,571 5,759,227,781
    16 1397/03/14 1,046,376 1,033,903 0 0 5,571 0 0 5,571 5,759,875,226
    17 1397/03/13 1,046,492 1,034,020 0 0 5,571 0 0 5,571 5,760,522,837
    18 1397/03/12 1,050,026 1,037,479 0 0 5,571 0 0 5,571 5,779,795,517
    19 1397/03/11 1,035,866 1,023,515 0 0 5,571 0 0 5,571 5,701,999,728
    20 1397/03/10 1,035,985 1,023,634 0 0 5,571 0 0 5,571 5,702,662,576
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق