جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,526,861,779
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,725,619
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,710,081
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,710,081
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/09/20 1,725,619 1,710,081 0 0 5,571 0 0 5,571 9,526,861,779
    2 1397/09/19 1,740,269 1,724,590 0 0 5,571 0 0 5,571 9,607,689,385
    3 1397/09/18 1,734,378 1,718,758 0 0 5,571 0 0 5,571 9,575,199,267
    4 1397/09/17 1,719,702 1,704,227 0 0 5,571 0 0 5,571 9,494,247,011
    5 1397/09/16 1,720,095 1,704,618 0 0 5,571 0 0 5,571 9,496,425,700
    6 1397/09/15 1,720,249 1,704,771 0 0 5,571 0 0 5,571 9,497,280,710
    7 1397/09/14 1,720,402 1,704,925 0 0 5,571 0 0 5,571 9,498,135,988
    8 1397/09/13 1,702,137 1,686,839 0 0 5,571 0 0 5,571 9,397,381,438
    9 1397/09/12 1,716,281 1,700,847 0 0 5,571 0 0 5,571 9,475,419,495
    10 1397/09/11 1,669,197 1,654,223 0 0 5,571 0 0 5,571 9,215,677,353
    11 1397/09/10 1,616,674 1,601,236 0 0 5,571 0 0 5,571 8,920,483,747
    12 1397/09/09 1,677,007 1,660,982 0 0 5,571 0 0 5,571 9,253,332,156
    13 1397/09/08 1,677,198 1,661,173 0 0 5,571 0 0 5,571 9,254,394,367
    14 1397/09/07 1,677,389 1,661,364 0 0 5,571 0 0 5,571 9,255,456,734
    15 1397/09/06 1,729,718 1,712,868 0 0 5,571 0 0 5,571 9,542,384,855
    16 1397/09/05 1,719,112 1,700,023 0 0 5,571 0 0 5,571 9,470,828,935
    17 1397/09/04 1,795,361 1,775,531 0 0 5,571 0 0 5,571 9,891,482,248
    18 1397/09/03 1,795,566 1,775,736 0 0 5,571 0 0 5,571 9,892,622,591
    19 1397/09/02 1,840,839 1,820,570 0 0 5,571 0 0 5,571 10,142,393,273
    20 1397/09/01 1,991,047 1,970,778 0 0 5,571 0 0 5,571 10,979,201,479