اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,103
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,897
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,676,758,639
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,126,271
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,112,436
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,112,436
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/26 1,126,271 1,112,436 0 0 5,103 0 0 5,103 5,676,758,639
    2 1396/08/25 1,126,391 1,112,556 0 0 5,103 0 0 5,103 5,677,371,978
    3 1396/08/24 1,126,511 1,112,675 0 0 5,103 0 0 5,103 5,677,982,702
    4 1396/08/23 1,123,681 1,109,836 0 0 5,103 0 0 5,103 5,663,494,676
    5 1396/08/22 1,121,330 1,107,519 0 0 5,103 0 0 5,103 5,651,671,220
    6 1396/08/21 1,115,011 1,101,288 0 0 5,103 0 0 5,103 5,619,873,565
    7 1396/08/20 1,112,142 1,098,460 0 0 5,103 0 0 5,103 5,605,440,884
    8 1396/08/19 1,115,607 1,101,880 0 0 5,103 0 0 5,103 5,622,892,005
    9 1396/08/18 1,115,726 1,101,999 0 0 5,103 0 0 5,103 5,623,498,518
    10 1396/08/17 1,115,845 1,102,117 0 0 5,103 0 0 5,103 5,624,105,232
    11 1396/08/16 1,113,761 1,100,063 0 0 5,103 0 0 5,103 5,613,621,754
    12 1396/08/15 1,111,482 1,097,818 0 0 5,103 0 0 5,103 5,602,163,568
    13 1396/08/14 1,112,042 1,098,371 0 0 5,103 0 0 5,103 5,604,986,005
    14 1396/08/13 1,110,145 1,097,207 0 0 5,103 0 0 5,103 5,599,048,788
    15 1396/08/12 1,106,221 1,093,338 0 0 5,103 0 0 5,103 5,579,306,222
    16 1396/08/11 1,106,286 1,093,404 0 0 5,103 0 0 5,103 5,579,639,992
    17 1396/08/10 1,106,352 1,093,469 0 0 5,103 0 0 5,103 5,579,974,129
    18 1396/08/09 1,106,916 1,095,685 0 0 5,103 0 0 5,103 5,591,280,119
    19 1396/08/08 1,106,124 1,094,905 0 0 5,103 0 0 5,103 5,587,300,238
    20 1396/08/07 1,115,391 1,104,045 0 0 5,103 0 0 5,103 5,633,940,582
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق