اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,103
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,897
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,637,658,758
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,115,683
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,104,773
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,104,773
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/30 1,115,683 1,104,773 0 0 5,103 0 0 5,103 5,637,658,758
    2 1396/07/29 1,114,871 1,103,973 0 0 5,103 0 0 5,103 5,633,572,907
    3 1396/07/28 1,101,763 1,091,046 0 0 5,103 0 0 5,103 5,567,605,678
    4 1396/07/27 1,101,818 1,091,101 0 0 5,103 0 0 5,103 5,567,889,789
    5 1396/07/26 1,101,874 1,091,157 0 0 5,103 0 0 5,103 5,568,174,280
    6 1396/07/25 1,098,129 1,087,464 0 0 5,103 0 0 5,103 5,549,331,034
    7 1396/07/24 1,092,626 1,082,029 0 0 5,103 0 0 5,103 5,521,593,637
    8 1396/07/23 1,089,852 1,079,293 0 0 5,103 0 0 5,103 5,507,634,298
    9 1396/07/22 1,085,438 1,074,941 0 0 5,103 0 0 5,103 5,485,425,173
    10 1396/07/21 1,077,169 1,066,367 0 0 5,103 0 0 5,103 5,441,671,158
    11 1396/07/20 1,077,224 1,066,422 0 0 5,103 0 0 5,103 5,441,952,992
    12 1396/07/19 1,077,280 1,066,478 0 0 5,103 0 0 5,103 5,442,235,211
    13 1396/07/18 1,074,080 1,063,324 0 0 5,103 0 0 5,103 5,426,142,766
    14 1396/07/17 1,069,064 1,058,381 0 0 5,103 0 0 5,103 5,400,916,127
    15 1396/07/16 1,076,420 1,065,633 0 0 5,103 0 0 5,103 5,437,926,207
    16 1396/07/15 1,077,901 1,067,094 0 0 5,103 0 0 5,103 5,445,380,056
    17 1396/07/14 1,084,434 1,073,534 0 0 5,103 0 0 5,103 5,478,246,128
    18 1396/07/13 1,084,508 1,073,609 0 0 5,103 0 0 5,103 5,478,625,383
    19 1396/07/12 1,084,583 1,073,683 0 0 5,103 0 0 5,103 5,479,004,971
    20 1396/07/11 1,083,556 1,071,753 0 0 5,103 0 0 5,103 5,469,154,475
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق